Uchwała Nr XXXIII/63/20
Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 33 261 522,33 zł,

a) wydatki bieżące 724 501,33 zł

b) wydatki majątkowe 32 537 021,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne na 2020 rok zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 001 408,67 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie 1 029 623,28 zł;

2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 118 169,82 zł;

3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 12 205 453,81 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 534 232,05 zł

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113 929,71zł”..

§ 3. § 3A.  Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 013 579,10 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 012 170,43 zł,

᠆  z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 8. Uchwały nr XXII/2/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  2.000.000,00 zł w tym:  1.1. kredyty 2.000.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  13 235 077,09 zł, w tym;2.1.papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona ( nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 12 205 453,81 zł,2.2. pożyczek 1 029 623,28 zł

3.  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie  996.513,75 zł w tym:3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona ( nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 996.513,75 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększono plan dochodów o:

- kwotę 500,00 zł wpływ nienależnie pobranych zasiłków stałych,

- kwotę 2 000,00 zł z wpływów z usług opiekuńczych,

- kwotę 264 991,25 zł z wpływów z podatku vat,

- kwotę 35 000,00 zł ze środków dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

- kwota 1 468,20 zł z uczelni wyższych na przeprowadzenie stażu,

- kwotę 155 195,29 zł z środków otrzymanych w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zmniejszono plan dochodów o:

- kwotę 97 000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz opłaty za wychowanie przedszkolne

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

Limity – zmiana do budżetu:

·Zmieniono lata realizacji zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia, z (2016-2020) na (2016-2021). W roku budżetowym 2020 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, natomiast na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 575 417,00 zł.

·Zmieniono lata realizacji Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową
i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich(2016-2020) na (2016-2021). W roku budżetowym 2020 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 270 000,00 zł, natomiast na rok 2021 zabezpieczono kwotę 270 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 946 486,00 zł.

·Utworzono nowe zadania:

a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0634T – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia (2020-2022) – wartość zadania 150.000,00 zł

   Rok 2020 – 50.000,00 zł, Rok 2021 – 50.000,00 zł,  Rok 2022 – 50.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z środków pochodzących z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

b) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej DP0633T – od skrzyżowania z DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały (2020-2022) – wartość zadania 150.000,00 zł

   Rok 2020 – 50.000,00 zł, Rok 2021 – 50.000,00 zł,  Rok 2022 – 50.000,00 zł

- kwotę zabezpieczono z środków pochodzących z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Zadania roczne

Z zadania rocznego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku utworzono zadanie wieloletnie z realizacją na lata 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wynoszą 1 678 000,00 zł, z podziałem na:

Rok  2020 – budżet gminy 78 000,00 z, w tym 8 000,00 zł przesunięto z zadania rocznego, natomiast kwotę 70 000,00 zł zabezpieczono z zadania Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022).

Rok 2021 – budżet gminy 120.000,00 zł, dofinasowanie – 680.000,00 zł

Rok 2022 – budżet gminy 120.000,00 zł, dofinasowanie – 680.000,00 zł

Kwoty wkładu własnego przesunięto z zadania Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022) z roku 2021 i 2022.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II Etap (2019-2022) wynoszą 11 445 718,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o:

- kwotę 658 803,59 zł na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń

- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym,

- kwotę 1 000,00 zł przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do ŚUW,

- kwotę 3 500,00 zł na zakup piły na wysięgniku do wycinki gałęzi przy drogach gminnych,

- kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za dostosowanie strony internetowej BIP Urzędu do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej, na przedłużenie licencji Edytor Aktów Prawnych, ochrony sieci komputerowej

- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na przeznaczono na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt,

- kwotę 2 000,00 zł na zakup drzew jako nasadzenie zastępcze,

- kwotę 38 889,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym (kwota 35 000,00 zł stanowi dotację, natomiast pozostała część to wkład własny),

- kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na zasiłki dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego

- kwotę 1 468,20 zł na wypłatę dla opiekunów stażu

- kwotę 100 000,00 zł na nowe zadania wieloletnie inwestycyjne

Zmniejszono wydatki o:

- kwotę 3 889,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych i materiałów, z przeznaczeniem na wkład własny do stypendiów,

- kwotę 97 000,00 zł z tytułu zakupu środków żywnościowych

- kwotę 100 000,00 zł na zadaniu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia

- kwotę 270 000,00 zł na zadaniu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2021)

Przychody i rozchody

Po stronie przychodów wprowadzono pozostała kwotę wolnych środków w wysokości 450 812,34 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla stowarzyszeń oraz zmniejszono o kwotę 425 195,29 zł przychody z tytułu papierów wartościowych. Łączna kwota przychodów w 2020 r. wynosi 17 013 579,10 zł, natomiast rozchodów 2 012 170,43 zł.

Załączniki w pliku pdf poniżej.